"개미 털기에 당하셨나요? 세력의 지갑을 훔쳐보는 [OBV] 지표"

 

기름 없는 트럭이 달릴 수 있을까요?

안녕하세요. 눈보라 치는 도로 위에서도 꿈을 싣고 달리는 곰따리입니다.

제가 모는 1톤 트럭이 아무리 엔진이 좋고 새 차라도, 연료통에 기름이 없으면 굴러가지 않습니다. 

주식 시장에서 주가를 움직이는 연료는 바로 '돈', 즉 [거래량]입니다.

차트가 아무리 예쁘게 그려져 있어도, 실제로 돈(거래량)이 들어오지 않았다면 

그건 '신기루'일 가능성이 높습니다. 

반대로 주가는 빌빌거리는데 뒤로 몰래 돈이 엄청나게 들어오는 종목도 있죠.

오늘은 차트라는 그림자에 속지 않고, 돈의 흐름이라는 실체를 파악하는 거짓말 탐지기, 

[OBV (On Balance Volume)]에 대해 알아보겠습니다.

이 지표를 알면 세력 형님들이 매집 중인지, 먹튀 중인지 보입니다.

 

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1. OBV가 뭔가요? (누적 거래량의 마법)

OBV의 누적거래량의 마법 스마트 머니

 

이름은 영어라 거창하지만 원리는 초등학생도 이해할 만큼 간단합니다. [거래량의 더하기 빼기]입니다.

오늘 주가가 올랐다(상승 양봉)? → 오늘 거래량을 더합니다 (+). (사는 힘이 셌으니까요)

오늘 주가가 내렸다(하락 음봉)? → 오늘 거래량을 뺍니다 (-). (파는 힘이 셌으니까요)

오늘 주가가 변동 없다(보합)? → 무시합니다 (0).

이렇게 매일매일 계산해서 선으로 쭉 이은 것이 OBV 지표입니다.

즉, "주가가 오를 때 들어온 돈이 많은가, 내릴 때 나간 돈이 많은가?"를 누적해서 보여주는 것이죠.

 

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1-1. 계산 원리 예시 추가 (이해력 UP)

💡 곰따리식 쉬운 예시 (배송 물량) 글로만 보니 헷갈리시죠? 

  제가 배송하는 택배 상자로 계산해 보겠습니다.

날짜	주가	거래량(상자)	OBV 계산	현재 OBV
1일차	상승 (🔺)	100개	+100	100
2일차	하락 (🔹)	40개	-40	60
3일차	상승 (🔺)	200개	+200	260

 

보시다시피 2일 차에 주가가 떨어졌지만, 빠져나간 물량(40개)보다 

3일 차에 들어온 물량(200개)이 훨씬 많죠? 결과적으로 

OBV 숫자는 100 → 60 → 260으로 우상향 하게 됩니다. "주가는 출렁거려도, 

창고에 쌓인 물건(매집된 돈)은 계속 늘어나고 있다"는 걸 이렇게 숫자로 확인하는 겁니다.

 

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2. 세력의 흔적 찾기: 다이버전스(Divergence)

 

"세력의 흔적찾기 무엇이 거짓이고 진실인가?"

일반적으로 주가가 오르면 OBV도 오르고, 주가가 내리면 OBV도 내려가는 게 정상입니다.

하지만 가끔 주가와 OBV가 따로 노는 이상한 현상(다이버전스)이 발생합니다. 바로 이때가 기회(혹은 위기)입니다.

① U자형 급등 패턴 (개미 털기 후 매집)

● 상황: 주가는 지루하게 옆으로 횡보하거나 오히려 살살 떨어지는데... 

       희한하게 OBV 선은 계속 우상향(↑)하며 올라갑니다.

● 해석: 이게 무슨 뜻일까요? 세력이 의도적으로 주가를 눌러서 개미들을 지치게 만들고(매도 유도), 

       개미들이 던지는 물량을 바닥에서 야금야금 다 받아먹고 있다는 뜻입니다.

● 대응: "아하, 형님들이 매집 중이구나!" 눈치채고 같이 사서 기다려야 합니다. 

       매집이 끝나면 주가는 폭발적으로 상승합니다.

② 폭락 예고 패턴 (설거지)

● 상황: 주가는 계속 신고가를 찍으며 잘 오르는데... OBV 선은 오히려 뚝 꺾여서 내려갑니다.

● 해석: 주가는 올랐지만 거래량이 터지지 않거나, 파는 물량이 더 많다는 뜻입니다. 

세력은 이미 고점에서 물량을 개인 투자자들에게 다 떠넘기고(설거지) 도망갔다는 신호입니다.

● 대응: "어? 가격은 오르는데 돈이 빠지네?" 바로 매도하고 도망쳐야 합니다. 곧 와르르 무너질 차트입니다.

 

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3. 실전 꿀팁: 전고점 돌파를 확인하라

"실전꿀팁:전고점돌파를 확인하라!"

 

저는 배송 쉬는 시간에 차트를 돌려볼 때 이 패턴을 보물찾기 하듯 찾습니다.

"주가는 아직 전고점을 못 넘었는데, OBV 지표가 먼저 전고점을 뚫은 종목"

이건 굉장히 신뢰도 높은 선행 지표입니다.

주가라는 건 '심리'가 반영되어 흔들릴 수 있지만, 누적된 돈의 양(OBV)은 거짓말을 못 하거든요. 

OBV가 전고점을 뚫었다는 건, 이 주식을 사 모은 에너지가 이미 앞전 최고점 때보다 더 강력하다는 뜻입니다.

이런 종목을 발견하면 관심 종목에 넣어두고 지켜보세요. 

조만간 주가 캔들도 전고점을 시원하게 뚫고 날아가는 모습을 보게 될 겁니다.

● 심화 학습: '그랜빌' 형님의 N자 파동 OBV를 만든 조셉 그랜빌(Joseph Granville)은 

"주가보다 OBV의 방향이 먼저다"라고 했습니다. 그중에서도 [N자형 상승]을 기억하세요.

  1. OBV 선이 전고점을 뚫고 올라갑니다. (매수 신호)

  2. 잠시 주가가 쉬어가면서 OBV도 살짝 꺾입니다. (눌림목)

  3. 하지만 OBV가 직전 저점보다 높은 곳에서 다시 턴(Turn)해서 올라갑니다.

이렇게 OBV 선이 계단식(N자 모양)으로 저점을 높여가며 상승한다면? 

이건 100%입니다. 세력이 물량을 꽉 쥐고 놓지 않고 있다는 뜻이니 꽉 잡고 버티세요.

 

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4. 주의할 점: 거래량 없는 소형주는 조심!

 

OBV는 만능이 아닙니다. 하루 거래량이 너무 적은 소형주(동전주, 잡주)에서는 

한두 명의 큰손에 의해 지표가 쉽게 왜곡될 수 있습니다.

따라서 시가총액이 어느 정도 있고 거래가 활발한 우량주나 중형주 이상에서 볼 때 적중률이 훨씬 높습니다.

또한, 지난 시간에 배운 MACD(추세)나 스토캐스틱(타이밍)과 함께 사용하면 금상첨화입니다.
                                  ↑ ↑ ↑ 지난 글        ↑ ↑ ↑ 지난 글
OBV로 세력의 매집을 확인하고, 스토캐스틱으로 매수 타이밍을 잡는다.

이러면 실패할 확률이 확 줄어들겠죠?

 

📲 내 차트에 OBV 설정하는 법 "내 차트에는 OBV가 없는데요?" 

하시는 분들을 위해 설정법을 알려드립니다. (증권사마다 비슷합니다.)

 

"NH투자증권 나무 앱 삼성전자 기준 OBV 추가된 모습"

 

 이제 제 차트는 제법 뭔가 많이 늘었습니다. 거래량, RSI, MACD, 그리고 OBV까지요.^^

MTS(모바일)나 HTS 차트 화면을 켭니다.

[지표] 또는 [설정] 버튼을 누릅니다.

검색창에 OBV라고 칩니다.

[On Balance Volume]을 체크하고 저장합니다.

차트 제일 아래에 꼬불꼬불한 선 하나가 생겼다면 성공입니다! 

특별한 수치 조정(기간 설정 등)이 필요 없는 지표라, 기본값 그대로 쓰시면 됩니다. 아주 간편하죠?

 

 

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5. 마무리: 나만의 무기를 갈고닦으세요

자, 지금까지 우리는 주식 투자의 필수 무기들을 하나씩 장착했습니다.

 1. 캔들과 이평선: 주가의 흐름과 뼈대

   ↑ ↑ ↑ 지난 글

 2. 볼린저 밴드: 길의 폭과 변동성
  ↑ ↑ ↑ 지난 글
 3. MACD: 추세의 방향과 힘
  ↑ ↑ ↑ 지난 글
 4. 스토캐스틱: 매수/매도 타이밍
  ↑ ↑ ↑ 지난 글
 5. OBV: 세력의 매집과 거래량

이제 차트를 보면 예전에는 보이지 않던 것들이 보이실 겁니다. 지난달보다는 확실히 보이네요. ㅎㅎ

"아, 세력이 매집 중이네?", "어? 지금 과매도 구간이라 살 때네?" 하고 말이죠.

다음 시간에는 이 모든 것을 종합해서,

 "절대 잃지 않는 곰따리만의 차트 루틴"을 정리해 보는 시간을 갖겠습니다.

항상 운전 조심하시고, 오늘도 성투(성공 투자)하세요!

 

※ 본 글은 투자를 권유하는 글이 아니며, 개인적인 공부 내용을 기록한 것입니다.

 

투자의 책임은 투자자 본인에게 있음을 알려드립니다. 

 

지난 시간 글 : "바닥인 줄 알고 샀는데 지하실? [스토캐스틱]으로 진짜 무릎에 사는 법"

https://bearmale.tistory.com/21

"바닥인 줄 알고 샀는데 지하실? [스토캐스틱]으로 진짜 무릎에 사는 법"